Trésorerie Banques
Piloter votre trésorerie
Une visibilité totale sur vos flux financiers
Gardez une vision claire de vos soldes bancaires, de vos entrées et sorties, et anticipez vos besoins de financement ou de trésorerie.
La trésorerie est le premier indicateur de pilotage au quotidien. Pourtant, dans de nombreuses structures, l'information reste éclatée : règlements suivis séparément, mouvements bancaires non imputés, caisse tenue de façon irrégulière, cabinet comptable contraint de reconstituer les opérations après coup.
ADLISS structure la trésorerie selon un principe simple : un flux bancaire n'a de valeur que s'il est rapproché, et un encaissement n'est fiable que s'il est traçable (facture → règlement → banque). Vous disposez ainsi d'une lecture claire des entrées et sorties, des écarts éventuels, et d'une base solide pour les exports comptables.
ADLISS structure la trésorerie selon un principe simple : un flux bancaire n'a de valeur que s'il est rapproché, et un encaissement n'est fiable que s'il est traçable (facture → règlement → banque). Vous disposez ainsi d'une lecture claire des entrées et sorties, des écarts éventuels, et d'une base solide pour les exports comptables.
- Vue globale des flux de trésorerie : entrées, sorties, périodes et soldes
- Gestion multi-comptes bancaires
- Cloisonnement par société
- Import des relevés bancaires (OFX)
- Rapprochement bancaire des crédits : mouvements ↔ règlements ↔ factures clients
- Rapprochement bancaire des débits : mouvements ↔ paiements ↔ factures fournisseurs
- GED : aperçu des factures PDF directement depuis le module de trésorerie
- Saisie facilitée des factures fournisseurs à partir des lignes de débit du journal de banque
- Saisie des écritures diverses (OD) ou au kilomètre (compte de charge)
- Suivi de la caisse (espèces) et des dépôts associés
- Exports comptables dédiés pour la collaboration avec le cabinet
Flux de trésorerie
Voir clair : ce qui entre, ce qui sort, et quand.
Lecture par période
- Suivi des flux d'entrées et de sorties par jour, semaine ou mois
- Analyse des tendances et des variations selon votre configuration
Soldes et positions
- Position de trésorerie détaillée par compte bancaire
- Vue consolidée disponible lorsque plusieurs comptes sont rattachés
Lien avec l'activité opérationnelle
- Encaissements clients issus directement de la facturation
- Décaissements fournisseurs issus des échéances et des paiements enregistrés
Opérations de caisse
Suivre les espèces sans perdre la traçabilité.
- Entrées et sorties en espèces : ventes, remboursements, avances
- Historique détaillé des mouvements avec justification associée
Dépôts en banque
- Traçabilité des dépôts : caisse → banque
- Facilite le rapprochement bancaire et réduit les écarts inexpliqués
Et parce qu’une démonstration vaut mieux que mille mots…
Pour bien ressentir la simplicité, la précision et la puissance de la gestion opérationnelle Adliss, rien ne vaut une démonstration en ligne : en autonomie ou accompagnée par l’un de nos conseillers, selon vos préférences.