Tresorerie
La trésorerie est le premier indicateur de pilotage au quotidien. Pourtant, dans de nombreuses organisations, l’information reste éclatée : règlements suivis “à part”, mouvements bancaires non imputés, caisse tenue de manière inégale, et cabinet comptable contraint de reconstituer ce qui s’est réellement passé.
ADLISS structure la trésorerie autour d’un principe simple : un flux bancaire n’a de valeur que s’il est rapproché, et un encaissement n’est fiable que s’il est traçable (facture → règlement → banque). Vous obtenez ainsi une lecture claire des entrées et sorties, des écarts éventuels, et une base solide pour les exports comptables.
ADLISS structure la trésorerie autour d’un principe simple : un flux bancaire n’a de valeur que s’il est rapproché, et un encaissement n’est fiable que s’il est traçable (facture → règlement → banque). Vous obtenez ainsi une lecture claire des entrées et sorties, des écarts éventuels, et une base solide pour les exports comptables.
- Vue globale des flux de trésorerie : entrées, sorties, périodes et soldes
- Gestion multi-comptes bancaires
- Cloisonnement par société
- Import des relevés bancaires (OFX)
- Rapprochement bancaire des crédits : mouvements ↔ règlements ↔ factures clients
- Rapprochement bancaire des débits : mouvements ↔ paiements ↔ factures fournisseurs
- GED : aperçu des factures PDF directement depuis le module de trésorerie
- Saisie facilitée des factures fournisseurs à partir des lignes de crédit du journal de banque
- Saisie des écritures diverses (OD) ou au kilomètre (compte de charge)
- Suivi de la caisse (espèces) et des dépôts associés
- Exports comptables dédiés pour la collaboration avec le cabinet comptable
Flux de trésorerie
Lecture par période
- Visualisation des entrées et sorties par jour, semaine ou mois
- Comparaisons de tendances et variations selon votre configuration
Soldes et positions
- Position de trésorerie par compte bancaire
- Vision consolidée si plusieurs comptes sont utilisés
Lien avec le réel opérationnel
- Encaissements clients issus de la facturation
- Sorties fournisseurs issues des échéances et paiements
Opérations de caisse
- Entrées et sorties espèces : ventes, remboursements, avances
- Historique clair et justification des mouvements
Dépôts en banque
- Traçabilité des dépôts : caisse → banque
- Facilite le rapprochement bancaire et limite les écarts non expliqués