Logiciel de pilotage de trésorerie pour PME | adliss
La trésorerie est le premier indicateur de pilotage au quotidien. Pourtant, dans de nombreuses structures, l'information reste éclatée : règlements suivis séparément, mouvements bancaires non imputés, caisse tenue de façon irrégulière, cabinet comptable contraint de reconstituer les opérations après coup.
ADLISS structure la trésorerie selon un principe simple : un flux bancaire n'a de valeur que s'il est rapproché, et un encaissement n'est fiable que s'il est traçable (facture → règlement → banque). Vous disposez ainsi d'une lecture claire des entrées et sorties, des écarts éventuels, et d'une base solide pour les exports comptables.
ADLISS structure la trésorerie selon un principe simple : un flux bancaire n'a de valeur que s'il est rapproché, et un encaissement n'est fiable que s'il est traçable (facture → règlement → banque). Vous disposez ainsi d'une lecture claire des entrées et sorties, des écarts éventuels, et d'une base solide pour les exports comptables.
- Vue globale des flux de trésorerie : entrées, sorties, périodes et soldes
- Gestion multi-comptes bancaires
- Cloisonnement par société
- Import des relevés bancaires (OFX)
- Rapprochement bancaire des crédits : mouvements ↔ règlements ↔ factures clients
- Rapprochement bancaire des débits : mouvements ↔ paiements ↔ factures fournisseurs
- GED : aperçu des factures PDF directement depuis le module de trésorerie
- Saisie facilitée des factures fournisseurs à partir des lignes de débit du journal de banque
- Saisie des écritures diverses (OD) ou au kilomètre (compte de charge)
- Suivi de la caisse (espèces) et des dépôts associés
- Exports comptables dédiés pour la collaboration avec le cabinet