Pointage bancaire & rapprochement automatique | Adliss
ADLISS adopte une approche différente : le pointage bancaire sert à reconstruire fidèlement ce qui s’est réellement passé entre la banque, les règlements et les factures. Le rapprochement est assisté : le logiciel propose et structure, mais ne force jamais la décision.
Chaque mouvement bancaire est traité comme un événement réel, donnant naissance à une transaction logique indépendante. Cette transaction peut ensuite être liée à une ou plusieurs factures, clients ou fournisseurs, de manière partielle ou globale, sans forcer les écritures ni perdre l’historique.
Résultat : un rapprochement fiable, traçable et compréhensible, aussi bien pour l’entreprise que pour le cabinet comptable.
- Import et suivi des mouvements bancaires (relevés, OFX, saisie manuelle)
- Transformation de chaque mouvement bancaire en transaction logique distincte
- Association flexible d’une transaction à une ou plusieurs factures
- Gestion native des paiements partiels, groupés ou différés
- Différenciation automatique des flux clients (débit) et fournisseurs (crédit)
- Pointage progressif avec calcul du reste à rapprocher, sans blocage
- Traçabilité complète : banque → transaction → factures → écritures
Banque (import, opérations)
Comptes bancaires
- Ajoutez et gérez plusieurs comptes bancaires au sein de l'application
- Définissez pour chacun son libellé, son IBAN et ses règles d'import
Import de relevés
- Importez vos fichiers bancaires aux formats OFX ou équivalents
- Des contrôles automatiques vérifient les doublons, les périodes couvertes et la cohérence des libellés
Opérations et références
- Chaque opération conserve ses informations essentielles : date, libellé, montant et référence
- Vous pouvez compléter ou catégoriser les opérations selon vos besoins internes
Rapprochement bancaire (pointage)
Le rapprochement bancaire consiste à justifier chaque ligne du relevé de compte : identifier ce qui a été payé ou encaissé, à quelle facture cela correspond, et pour quelle raison.
Chaque mouvement bancaire se traduit par un débit ou un crédit, qu'il convient de rapprocher d'un règlement client, d'un paiement fournisseur, ou de qualifier comme opération spécifique (frais bancaires, virement interne, etc.).
Un pointage assisté, pas aveugle
Dans ADLISS, le pointage bancaire est assisté : le système suggère des correspondances, mais la validation reste à votre charge.
Une erreur de pointage peut avoir des conséquences importantes, notamment lorsqu'elle porte sur des écritures déjà exportées. L'automatisation limite les risques, mais ne garantit pas toujours l'imputation sur la bonne facture.
Pourquoi la validation manuelle reste indispensable
La saisie et la validation manuelles offrent une vision fidèle de votre trésorerie : ce qui est effectivement encaissé, ce qui ne l'est pas encore, et pour quelle raison.
Un pointage entièrement automatique déconnecterait la gestion de la réalité bancaire. Le résultat serait une trésorerie trompeusement rassurante, avec un risque élevé d'erreurs passant inaperçues.
ADLISS fait le choix d'un équilibre maîtrisé : assistance à la saisie, contrôle humain, cohérence des données — sans jamais sacrifier la fiabilité.