Pointage bancaire
ADLISS adopte une approche différente : le pointage bancaire sert à reconstruire fidèlement ce qui s’est réellement passé entre la banque, les règlements et les factures. Le rapprochement est assisté : le logiciel propose et structure, mais ne force jamais la décision.
Chaque mouvement bancaire est traité comme un événement réel, donnant naissance à une transaction logique indépendante. Cette transaction peut ensuite être liée à une ou plusieurs factures, clients ou fournisseurs, de manière partielle ou globale, sans forcer les écritures ni perdre l’historique.
Résultat : un rapprochement fiable, traçable et compréhensible, aussi bien pour l’entreprise que pour le cabinet comptable.
- Import et suivi des mouvements bancaires (relevés, OFX, saisie manuelle)
- Transformation de chaque mouvement bancaire en transaction logique distincte
- Association flexible d’une transaction à une ou plusieurs factures
- Gestion native des paiements partiels, groupés ou différés
- Différenciation automatique des flux clients (débit) et fournisseurs (crédit)
- Pointage progressif avec calcul du reste à rapprocher, sans blocage
- Traçabilité complète : banque → transaction → factures → écritures
Banque (import, opérations)
Comptes bancaires
- Création et gestion de plusieurs comptes bancaires
- Paramétrage des libellés, IBAN et règles d’import
Import de relevés
- Import de fichiers bancaires (ex. OFX ou formats équivalents)
- Contrôles automatiques : doublons, périodes, cohérence des libellés
Opérations et références
- Conservation des données utiles : date, libellé, montant, référence
- Complément ou catégorisation interne si nécessaire
Rapprochement bancaire (pointage)
Le rapprochement bancaire consiste à justifier chaque ligne du relevé bancaire : comprendre ce qui a été payé ou encaissé, à quelle facture, et pourquoi.
Chaque mouvement de banque correspond à un débit ou un crédit, qui doit être rapproché d’un règlement client, d’un paiement fournisseur, ou identifié comme une opération spécifique (frais, virement interne, etc.).
Un pointage assisté, pas aveugle
Dans ADLISS, le pointage bancaire est assisté : le système propose des correspondances, mais la validation reste humaine.
Une erreur de pointage peut avoir des conséquences lourdes, surtout si elle concerne des écritures déjà exportées. L’automatisation réduit les risques, mais ne garantit pas toujours l’imputation sur la bonne facture.
Pourquoi le manuel reste essentiel
La saisie et la validation manuelles permettent d’avoir une vision réelle de la trésorerie : ce qui est encaissé, ce qui ne l’est pas, et pourquoi.
Un pointage entièrement automatique déconnecterait la gestion de la réalité bancaire. Résultat : une trésorerie faussement rassurante… et un risque élevé d’erreurs invisibles.
ADLISS fait donc le choix d’un équilibre : assistance, contrôle, cohérence — mais jamais au détriment de la fiabilité.