Logiciel de facturation conforme 2026 (Factur-X) | Adliss

Lors de la génération de l'export comptable, les comptes sont affectés automatiquement aux écritures de vente et d'achat, en fonction de la nature de l'opération, du contexte fiscal et des informations présentes dans le document. L'objectif est de produire des écritures cohérentes, équilibrées et directement exploitables par votre comptable ou votre logiciel de comptabilité.

Principe général

ADLISS applique une logique de priorité descendante : les informations les plus précises sont utilisées en premier, et les éléments manquants sont complétés automatiquement à partir du plan comptable paramétré.

• Le compte saisi directement sur une ligne de document est toujours prioritaire
• À défaut, c'est le compte associé au produit, au service ou au fournisseur qui s'applique
• En l'absence de tout paramétrage, les règles du plan comptable prennent le relais

Contexte fiscal et TVA

• Traitement distinct des opérations France et intra-communautaires
• Affectation automatique des comptes de TVA collectée ou déductible
• Prise en charge des situations sans TVA (opérations intra-UE, export, exonérations)

Règles d'affectation comptable

• Identification automatique de la nature de l'opération : ventes, achats, stocks, services, acomptes
• Imputation dans les journaux appropriés (ventes, achats, banque, caisse)
• Gestion des comptes tiers (clients, fournisseurs) et des comptes de charges

Les écritures sont ainsi correctement imputées dès leur création, garantissant une lecture comptable fiable et éliminant toute correction manuelle au moment de l'export ou de la clôture.

Prêt aujourd'hui pour demain.
La réforme impose le recours à une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) pour l'émission et la réception des factures électroniques B2B. Le dispositif a été conçu pour être structuré, sans complexité superflue.

Choix de la plateforme

La PDP retenue par ADLISS est la plateforme agréée jefacture.com.
Ce choix s'impose afin de garantir un traitement conforme et cohérent de l'ensemble des flux de facturation électronique.

Pourquoi jefacture.com ?
• PDP officiellement reconnue par l'État
• Conformité totale avec la réforme 2026 (Factur-X, e-reporting, e-invoicing)
• Interopérabilité native avec les autres PDP et Chorus Pro
• Gestion des statuts de factures (émise, transmise, rejetée, acceptée, payée, etc.)
• Traçabilité complète des échanges et des accusés de réception
• Haute disponibilité et sécurité des flux (infrastructure certifiée et supervisée)

L'intégration de jefacture.com dans ADLISS vous permet de respecter vos obligations légales tout en automatisant la transmission, le suivi et l'archivage de vos factures électroniques, sans modifier vos habitudes de facturation.

Activation du service

Lors de la création de votre compte ADLISS, une invitation vous est adressée par PA jefacture.com afin de rattacher officiellement votre société à la plateforme. Cette étape est nécessaire pour activer les échanges réglementaires (émission, réception et suivi des statuts).

Transmission des factures

L'envoi des factures par e-mail n'est plus nécessaire.
Les factures sont transmises automatiquement par la PA jefacture.com au client, sur la base de son numéro de SIREN et du canal de réception qu'il a déclaré.

Coûts liés à la réforme

La facturation électronique engendre des frais liés au traitement des factures via la PDP (émission et réception).
Ces frais varient directement en fonction du volume de factures échangées.

Dans ADLISS, ce fonctionnement repose sur un système de crédits prépayés.
Vous approvisionnez votre solde à l'avance en achetant des crédits, qui sont consommés au fil des factures émises et reçues via la PDP.
Ces crédits couvrent également l'envoi de SMS, les notifications et la signature électronique.

Aucun paramétrage supplémentaire n'est requis. Votre processus de facturation reste inchangé, avec une traçabilité et un suivi pleinement conformes aux exigences réglementaires.

L'avoir est le mécanisme comptable qui permet de rectifier une facture émise, tout en préservant une traçabilité comptable complète. La correction peut être totale ou partielle selon la nature de l'erreur, avec ou sans impact sur le stock.

Avoir total

L'avoir total annule la facture dans son intégralité. Tant qu'aucun remboursement n'a été émis, les paiements déjà enregistrés restent disponibles pour être imputés sur de nouvelles factures.

• Annulation complète de la facture via la génération d'un avoir
• Traçabilité comptable conservée
• Gestion automatique du stock selon le contexte du document

Avoir total pour correction

Ce mode annule la facture et génère simultanément un document corrigé, prêt à être finalisé.

• Génération d'un avoir total
• Création automatique d'un nouveau devis reprenant les lignes de la facture
• Transfert automatique des règlements et des factures d'acompte vers le nouveau devis
• Les sorties de stock et les bons de livraison existants sont rattachés au nouveau devis, sans générer de mouvement de stock supplémentaire

Avoir partiel

L'avoir partiel cible une ou plusieurs lignes spécifiques de la facture, sans remettre en cause l'ensemble du document.

Retour marchandise (RMA)

• Génération d'un avoir partiel portant sur les produits effectivement retournés
• Saisie de la quantité retournée (QT RMA)
• Les produits retournés sont automatiquement réintégrés en stock
• Les prestations (main-d'œuvre, forfaits) ne sont pas concernées

Erreur de prix (correction)

• Correction d'une erreur de prix, de remise ou de tarif
• Aucun retour de marchandise et aucun mouvement de stock
• L'écart est calculé automatiquement sur la ligne concernée
• Si l'écart est positif : génération d'un avoir
• Si l'écart est négatif : génération d'une facture complémentaire

Chaque scénario assure une correction rigoureuse, lisible par le client et conforme aux exigences comptables, sans altérer l'historique des documents.