La facturation

Les comptes comptables sont affectés automatiquement lors de la génération de l'exportation des écritures de vente et d’achat, en tenant compte de la nature de l’opération, du contexte fiscal et des informations disponibles dans le document. L’objectif est de produire des écritures cohérentes, équilibrées et directement exploitables.

Principe général

ADLISS applique une logique hiérarchique simple : il utilise en priorité les informations les plus précises, puis complète automatiquement à l’aide du plan comptable lorsque certains éléments ne sont pas renseignés.

• Un compte renseigné sur une ligne de document est toujours prioritaire
• À défaut, le compte du produit, service ou fournisseur est utilisé
• En dernier recours, les règles du plan comptable assurent l’imputation

Contexte fiscal et TVA

• Gestion distincte des opérations France et intra-communautaires
• Affectation automatique des comptes de TVA collectée ou déductible
• Prise en compte des cas sans TVA (intra, export, exonérations)

Règles d’affectation comptable

• Distinction automatique entre ventes, achats, stocks, services et acomptes
• Affectation cohérente des journaux (ventes, achats, banque, caisse)
• Gestion des comptes tiers (clients, fournisseurs) et des comptes de charges

Résultat : les écritures sont correctement imputées dès leur création, avec une lecture comptable fiable, sans correction manuelle au moment de l’export ou de la clôture.

Prêt aujourd’hui pour demain.
La réforme impose l’utilisation d’une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) pour l’émission et la réception des factures électroniques B2B. Le fonctionnement est volontairement encadré et sans complexité inutile.

Choix de la plateforme

La PDP utilisée par ADLISS est la plateforme agréée jefacture.com.
Ce choix est obligatoire afin de garantir un fonctionnement conforme et homogène avec l’ensemble des flux de facturation électronique.

Pourquoi jefacture.com ?
• Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) reconnue par l’État
• Conformité totale avec la réforme 2026 (Factur-X, e-reporting, e-invoicing)
• Interopérabilité native avec les autres PDP et Chorus Pro
• Gestion des statuts de factures (émise, transmise, rejetée, acceptée, payée, etc.)
• Traçabilité complète des échanges et des accusés de réception
• Haute disponibilité et sécurité des flux (infrastructure certifiée et supervisée)

L’intégration de jefacture.com dans ADLISS permet de sécuriser vos obligations légales tout en automatisant la transmission, le suivi et l’archivage des factures électroniques, sans changer vos habitudes de facturation.

Activation du service

Lors de la création de votre compte sur ADLISS, une invitation vous est envoyée par PA jefacture.com afin de rattacher officiellement votre société à la plateforme. Cette étape permet d’activer les échanges réglementaires (émission, réception et suivi des statuts).

Transmission des factures

L’envoi des factures par email n’est plus nécessaire.
Les factures sont transmises automatiquement par la PA jefacture.com au client, en s’appuyant sur son numéro de SIREN et son canal de réception déclaré.

Coûts liés à la réforme

La facturation électronique implique des coûts liés au traitement des factures via la PDP (émission et réception).
Ces coûts dépendent directement du volume réel de factures échangées.

Sur ADLISS, le fonctionnement repose sur un système de crédits prépayés.
Vous alimentez votre solde à l’avance par l’achat de crédits, qui sont ensuite consommés au fil des factures émises et reçues via la PDP.
Ces mêmes crédits sont également utilisés pour l’envoi de SMS, les notifications ou la signature électronique.

Aucun autre paramétrage complexe n’est requis. Le reste du fonctionnement reste identique à votre facturation actuelle, avec une traçabilité et un suivi conformes aux exigences réglementaires.

Un avoir permet de corriger une facture tout en conservant une traçabilité comptable complète. Selon la situation, la correction peut être totale ou partielle, avec ou sans impact sur le stock.

Avoir total

L’avoir total annule intégralement la facture. Les paiements associés peuvent être réutilisés sur de futures factures, tant qu’aucun remboursement n’a été effectué.

• Annulation complète de la facture par génération d’un avoir
• Traçabilité comptable conservée
• Gestion automatique du stock selon le contexte du document

Avoir total pour correction

Ce mode permet d’annuler la facture tout en préparant immédiatement un document corrigé.

• Génération d’un avoir total
• Création automatique d’un nouveau devis à partir des lignes de la facture
• Déplacement des règlements et des factures d’acompte vers le nouveau devis
• Les produits sortis du stock et/ou les bons de livraison existants sont rattachés au nouveau devis, sans mouvement de stock supplémentaire

Avoir partiel

L’avoir partiel permet de corriger uniquement certaines lignes, sans annuler l’ensemble de la facture.

Retour marchandise (RMA)

• Génération d’un avoir partiel sur les produits réellement retournés
• Saisie de la quantité retournée (QT RMA)
• Les produits retournés sont automatiquement réintégrés en stock
• Les prestations (main-d’œuvre, forfaits) ne sont pas concernées

Erreur de prix (correction)

• Correction d’une erreur de prix, de remise ou de tarif
• Aucun retour de marchandise et aucun mouvement de stock
• L’écart est calculé automatiquement sur la ligne concernée
• Si l’écart est positif : génération d’un avoir
• Si l’écart est négatif : génération d’une facture complémentaire

Chaque scénario garantit une correction propre, compréhensible pour le client et conforme pour la comptabilité, sans altérer l’historique des documents.