Trésorerie : suivez banques et mouvements
pointage, rapports, exports
Mouvements bancaires, rapprochement automatique, journaux comptables et état de trésorerie en temps réel.
Mouvements bancaires, rapprochement automatique, journaux comptables et état de trésorerie en temps réel.
Suivez et pilotez vos flux financiers en temps réel : pointage bancaire, gestion des caisses physiques, tableaux de bord et exports vers votre cabinet comptable.
Mouvements & comptes
- Gestion de plusieurs comptes bancaires, avec import des relevés et catégorisation automatique des mouvements
- Rapprochement automatique entre chaque facture et le mouvement bancaire correspondant
- Consultation du rapprochement bancaire directement depuis la facture concernée
- Saisie et clôture de caisse (espèces, fond de caisse, journée)
Méthodes de paiement (centralisées)
- Catalogue des moyens de paiement par entité (chèque, virement, prélèvement, CB, espèces, OD)
- Suggestions contextuelles adaptées au client, à la facture ou à la commande en cours
Reporting & graphes
- Vues dédiées à la banque, aux encaissements et aux décaissements
- Synthèses (Pa) avec rapports de trésorerie et grands livres
- Opérations diverses (OD) avec ventilation comptable ciblée
Plan comptable & exports
- Création, modification et suppression de comptes du plan comptable par entité
- Gabarits d'export paramétrables (factures, paiements, banque, immobilisations) — colonnes et journaux configurables
- Export YAML de la configuration d'entité (config.yml)
- Grand livre auxiliaire client
Questions fréquentes
Comment rapprocher les factures et mouvements bancaires ?
Le rapprochement automatique associe chaque facture au mouvement bancaire correspondant. Vous pouvez consulter ce rapprochement directement depuis la facture concernée. Les relevés bancaires sont importables et les mouvements peuvent être catégorisés automatiquement, y compris lorsque plusieurs comptes bancaires sont gérés.
Comment suivre les encaissements et décaissements ?
Des vues sont dédiées à la banque, aux encaissements et aux décaissements. Elles complètent les tableaux de bord et l'état de trésorerie en temps réel. Des synthèses et des rapports de trésorerie permettent aussi de consulter les grands livres selon les données enregistrées.
Peut-on gérer plusieurs comptes bancaires à la fois ?
Oui, plusieurs comptes bancaires peuvent être gérés au sein de l'entité. Vous pouvez importer leurs relevés et bénéficier d'une catégorisation automatique des mouvements. Le rapprochement automatique relie ensuite les mouvements aux factures correspondantes, avec une consultation possible depuis chaque facture.
Comment gérer une caisse en espèces ?
La gestion de caisse permet de saisir et de clôturer les opérations en espèces. Vous pouvez suivre le fond de caisse et la journée concernée. Les méthodes de paiement sont centralisées par entité, avec notamment le chèque, le virement, le prélèvement, la carte bancaire, les espèces et les opérations diverses.
Quel logiciel pour exporter les données comptables ?
Des gabarits d'export paramétrables couvrent les factures, paiements, banque et immobilisations. Vous définissez les colonnes et les journaux selon le besoin. Le plan comptable peut être créé, modifié ou supprimé par entité, et un grand livre auxiliaire client est également disponible.
Et parce qu’une démonstration vaut mieux que mille mots…
Pour bien ressentir la simplicité, la précision et la puissance de la gestion opérationnelle Adliss, rien ne vaut une démonstration en ligne : en autonomie ou accompagnée par l’un de nos conseillers, selon vos préférences.