Logiciel de facturation pour les TPE et PME
émission, Factur-X, loi anti-fraude TVA, paiements
Facturation conforme à la réglementation française : PDF/A-3 Factur-X intégré, numérotation continue sans rupture, piste d'audit chaînée en SHA-512 conforme à la loi anti-fraude TVA (art. 286 I-3° bis du CGI). Dans les 348 demandes de logiciel de gestion reçues par Adliss de PME françaises en 2026, la fonction « Facturation » est citée dans 83 % des cas.
Facturation conforme à la réglementation française : PDF/A-3 Factur-X intégré, numérotation continue sans rupture, piste d'audit chaînée en SHA-512 conforme à la loi anti-fraude TVA (art. 286 I-3° bis du CGI).
Établissez des factures pleinement conformes à la réglementation française : format Factur-X intégré au PDF, piste d'audit chaînée par empreinte SHA-512 (loi anti-fraude TVA, art. 286 I-3° bis du CGI, attestation éditeur fournie), suivi des paiements associés, rapprochement bancaire et archivage automatique.
Émission & numérotation
- Passage de brouillon à facture finalisée, séquence légale continue sans saut de numéro, gestion multi-séries
- Édition complète de la fiche facture : ajout et modification de lignes à tout moment
- Saisie d'une ligne par scan de code-barres ou recherche de produit
- Calcul automatique des prix selon la grille tarifaire associée au client
Conformité française
- Génération en PDF/A-3 avec fichier XML CII intégré (Factur-X)
- Affichage des mentions fiscales obligatoires et contrôle de la TVA
- Loi anti-fraude TVA (art. 286 I-3° bis du CGI, attestation éditeur fournie) — chaîne de hachage SHA-512 appliquée à chaque écriture, base d'audit dédiée
- Archivage de la facture : dissociation des liens commande et mouvements de stock, clôture des horodatages
Paiements rattachés
- Enregistrement et annulation d'un paiement sur facture (via l'API historique)
- Analyse du paiement avant écriture : mode de règlement, montant et rattachement vérifiés
- Affichage du rapprochement bancaire directement sur le règlement
- Récupération des avoirs disponibles pour une facture et calcul du reliquat utilisable
Pilotage
- Vue détaillée de la facture ou du brouillon avec les reliquats par ligne
- Statuts : brouillon, validée, payée, archivée, épinglée
- Historique des ventes par produit et par client
Facturation électronique : émission et réception
- émission des factures électroniques vers vos clients professionnels,
- réception des factures fournisseurs, importées avec leur affectation comptable,
- suivi des statuts (dépôt, réception, rejet, traitement) directement sur la facture.
Du devis au règlement
Les fonctionnalités suivantes couvrent l’ensemble du cycle de facturation, de la transformation des devis jusqu’au suivi des règlements et à l’archivage.
- Transformation contrôlée des devis en factures
- Gestion des livraisons partielles avec suivi précis des quantités livrées et restantes
- Génération de bons de livraison et facturation d’acomptes à partir d’un ou plusieurs BL
- Gestion complète des acomptes : facture, suivi, transformation et avoir d’acompte
- Saisie et suivi des règlements avec calcul automatique du reste à payer
- Gestion des retours (RMA) par quantités ou corrections de prix
- Gestion des avoirs, totaux ou partiels, en correction ou en annulation
- SAV et numéros de série avec contrôle d’unicité et traçabilité
- Aperçu PDF en temps réel, impression, téléchargement et envoi par email ou SMS
- Portail client dédié à la consultation des documents
- Archivage des documents et traçabilité conformes à la loi anti-fraude TVA (art. 286 I-3° bis du CGI, attestation éditeur fournie)
Pour aller plus loin : PDP, PA, OD, Peppol : choisir sa plateforme de facturation électronique.
Affectation automatique des comptes comptables
Le bon compte, automatiquement
Lors de la génération de l'export comptable, les comptes sont affectés automatiquement aux écritures de vente et d'achat, en fonction de la nature de l'opération, du contexte fiscal et des informations présentes dans le document. L'objectif est de produire des écritures cohérentes, équilibrées et directement exploitables par votre comptable ou votre logiciel de comptabilité.
Principe général
ADLISS applique une logique de priorité descendante : les informations les plus précises sont utilisées en premier, et les éléments manquants sont complétés automatiquement à partir du plan comptable paramétré.
- Le compte saisi directement sur une ligne de document est toujours prioritaire
- À défaut, c'est le compte associé au produit, au service ou au fournisseur qui s'applique
- En l'absence de tout paramétrage, les règles du plan comptable prennent le relais
Contexte fiscal et TVA
- Traitement distinct des opérations France et intra-communautaires
- Affectation automatique des comptes de TVA collectée ou déductible
- Prise en charge des situations sans TVA (opérations intra-UE, export, exonérations)
Règles d'affectation comptable
- Identification automatique de la nature de l'opération : ventes, achats, stocks, services, acomptes
- Imputation dans les journaux appropriés (ventes, achats, banque, caisse)
- Gestion des comptes tiers (clients, fournisseurs) et des comptes de charges
Les écritures sont ainsi correctement imputées dès leur création, garantissant une lecture comptable fiable et éliminant toute correction manuelle au moment de l'export ou de la clôture.
Facturation électronique
Réforme 2026
Prêt aujourd'hui pour demain.
La réforme impose le recours à une plateforme agréée (PA), immatriculée par la DGFiP,
pour l'émission et la réception des factures électroniques entre professionnels.
Réception obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA au 1er septembre 2026,
émission pour les TPE et PME au 1er septembre 2027.
Choix de la plateforme
La plateforme retenue par ADLISS est JeFacture, plateforme agréée (PA) immatriculée par la DGFiP sous le n° 0055. Elle couvre l'émission vers vos clients professionnels, la réception de vos factures fournisseurs, le suivi des statuts (déposée, transmise, rejetée, acceptée, encaissée) et la traçabilité des échanges.
Activation du service
Lors de la création de votre compte ADLISS, une invitation vous est adressée par JeFacture afin de rattacher votre société à la plateforme. Cette étape est nécessaire pour activer les échanges réglementaires (émission, réception et suivi des statuts).
Transmission des factures
L'envoi des factures par e-mail n'est plus nécessaire.
Les factures sont transmises automatiquement par la plateforme agréée au client, sur la base de son
numéro de SIREN et du canal de réception qu'il a déclaré dans l'annuaire tenu par l'administration.
Coût
L'émission et la réception des factures électroniques via JeFacture sont incluses dans ADLISS, sans option payante ni décompte à la facture.
Aucun paramétrage supplémentaire n'est requis. Votre processus de facturation reste inchangé, avec une traçabilité et un suivi conformes aux exigences réglementaires.
Les avoirs et corrections
Les avoirs
L'avoir est le mécanisme comptable qui permet de rectifier une facture émise, tout en préservant une traçabilité comptable complète. La correction peut être totale ou partielle selon la nature de l'erreur, avec ou sans impact sur le stock.
Avoir total
L'avoir total annule la facture dans son intégralité. Tant qu'aucun remboursement n'a été émis, les paiements déjà enregistrés restent disponibles pour être imputés sur de nouvelles factures.
- Annulation complète de la facture via la génération d'un avoir
- Traçabilité comptable conservée
- Gestion automatique du stock selon le contexte du document
Avoir total pour correction
Ce mode annule la facture et génère simultanément un document corrigé, prêt à être finalisé.
- Génération d'un avoir total
- Création automatique d'un nouveau devis reprenant les lignes de la facture
- Transfert automatique des règlements et des factures d'acompte vers le nouveau devis
- Les sorties de stock et les bons de livraison existants sont rattachés au nouveau devis, sans générer de mouvement de stock supplémentaire
Avoir partiel
L'avoir partiel cible une ou plusieurs lignes spécifiques de la facture, sans remettre en cause l'ensemble du document.
Retour marchandise (RMA)
- Génération d'un avoir partiel portant sur les produits effectivement retournés
- Saisie de la quantité retournée (QT RMA)
- Les produits retournés sont automatiquement réintégrés en stock
- Les prestations (main-d'œuvre, forfaits) ne sont pas concernées
Erreur de prix (correction)
- Correction d'une erreur de prix, de remise ou de tarif
- Aucun retour de marchandise et aucun mouvement de stock
- L'écart est calculé automatiquement sur la ligne concernée
- Si l'écart est positif : génération d'un avoir
- Si l'écart est négatif : génération d'une facture complémentaire
Chaque scénario assure une correction rigoureuse, lisible par le client et conforme aux exigences comptables, sans altérer l'historique des documents.
Questions fréquentes
Comment numéroter les factures sans rupture de séquence ?
Le passage d'un brouillon à une facture finalisée applique une séquence légale continue, sans saut de numéro. Plusieurs séries peuvent être gérées. Les lignes restent modifiables sur la fiche facture, avec ajout ou modification, avant les étapes prévues par son statut.
Qu'est-ce qu'une facture au format Factur-X ?
Une facture Factur-X est générée au format PDF/A-3 avec un fichier XML CII intégré. Les mentions fiscales obligatoires sont affichées et la TVA est contrôlée. Ce format fait partie des éléments pris en charge pour établir des factures conformes à la réglementation française.
Comment rattacher un paiement à une facture ?
Un paiement peut être enregistré ou annulé sur une facture via l'interface historique. Avant l'écriture, le mode de règlement, le montant et le rattachement sont vérifiés. Le rapprochement bancaire est affiché directement sur le règlement, et les avoirs disponibles ainsi que le reliquat utilisable peuvent être consultés.
Comment suivre le statut des factures émises ?
La vue détaillée permet de consulter une facture ou un brouillon, ainsi que les reliquats de chaque ligne. Les statuts disponibles sont brouillon, validée, payée, archivée et épinglée. L'historique des ventes peut aussi être consulté par produit et par client.
Pourquoi archiver une facture finalisée et émise ?
L'archivage dissocie les liens entre la facture, la commande et les mouvements de stock, puis clôture les horodatages. Chaque écriture relève aussi d'une chaîne de hachage SHA-512 conforme à la loi anti-fraude TVA (art. 286 I-3° bis du CGI, attestation éditeur fournie), avec une base d'audit dédiée. Ces éléments participent au suivi de la facture finalisée.
Et parce qu’une démonstration vaut mieux que mille mots…
Pour bien ressentir la simplicité, la précision et la puissance de la gestion opérationnelle Adliss, rien ne vaut une démonstration en ligne : en autonomie ou accompagnée par l’un de nos conseillers, selon vos préférences.